RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 19:31
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 975,67 mi | 966,76 mi | 964,53 mi |
| Patrimônio líquido | 966,98 mi | 957,91 mi | 955,61 mi |
| Total dos passivos | 8,69 mi | 8,84 mi | 8,92 mi |
| Liquidez total | 45,25 mi | 44,13 mi | 43,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,91% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,18% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
975,67 mi
Ago/2026: 966,76 mi
Jul/2026: 964,53 mi
Patrimônio líquido
966,98 mi
Ago/2026: 957,91 mi
Jul/2026: 955,61 mi
Total dos passivos
8,69 mi
Ago/2026: 8,84 mi
Jul/2026: 8,92 mi
Liquidez total
45,25 mi
Ago/2026: 44,13 mi
Jul/2026: 43,18 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,91%
Jul/2026: 0,93%
Alavancagem
0,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 0,20%
Jul/2026: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 47.766 | 48.913 | 52.621 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 79,40 | R$ 78,65 | R$ 78,46 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,67 | 0,67 | 0,68 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Ago/2026: 12.179.187
Jul/2026: 12.179.187
Número de cotistas
47.766
Ago/2026: 48.913
Jul/2026: 52.621
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 79,40
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 78,65
Jul/2026: R$ 78,46
P/VP
0,67
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,67
Jul/2026: 0,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | 4,26 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,98 mi | 7,47 mi | 6,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 794.567,56 | 1,59 mi |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Ago/2026: 4,26 mi
Jul/2026: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,98 mi
Ago/2026: 7,47 mi
Jul/2026: 6,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: 794.567,56
Jul/2026: 1,59 mi
Investimentos
Total investido
922,13 mi
Ago/2026: 914,06 mi
Jul/2026: 912,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
637,55 mi
69,14%
|
637,55 mi
69,75%
|
637,55 mi
69,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
637,55 mi
69,14%
|
637,55 mi
69,75%
|
637,55 mi
69,87%
|
| Fundos imobiliários |
168,54 mi
18,28%
|
160,27 mi
17,53%
|
158,83 mi
17,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,54 mi
9,28%
|
85,54 mi
9,36%
|
85,54 mi
9,37%
|
| CRI/CRA |
30,51 mi
3,31%
|
30,71 mi
3,36%
|
30,61 mi
3,35%
|
Imóveis acabados
637,55 mi
69,14%
Ago/2026: 637,55 mi (69,75%)
Jul/2026: 637,55 mi (69,87%)
Direitos sobre imóveis
637,55 mi
69,14%
Ago/2026: 637,55 mi (69,75%)
Jul/2026: 637,55 mi (69,87%)
Fundos imobiliários
168,54 mi
18,28%
Ago/2026: 160,27 mi (17,53%)
Jul/2026: 158,83 mi (17,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,54 mi
9,28%
Ago/2026: 85,54 mi (9,36%)
Jul/2026: 85,54 mi (9,37%)
CRI/CRA
30,51 mi
3,31%
Ago/2026: 30,71 mi (3,36%)
Jul/2026: 30,61 mi (3,35%)