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RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.705.463/0001-33
Administrador/Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Tijolo - Renda - Logística
Cotação recente
R$ 85.90 -0.30%
Atualizado em 05/11/2025, 15:17:29
Patrimônio líquido
R$ 704,04 mi
Número de cotas
6.687.035
Valor patrimonial por cota
R$ 105,28
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
10,52%
Soma 12m: R$ 9,0400
Liquidez média diária
R$ 786.946,43
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física: 0,00%
Financeira: 0,00%
Alavancagem
5,32%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
5,81%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 1% a.a
Administração: 0,18% a.a
Performance: 20% sobre o que exceder (IPCA + Yield IMA-B 5)

Investimentos do fundo

Total investido R$ 700,43 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 650,03 mi 92,80%
CRI/CRA 27,94 mi 3,99%
LCI/LCA 14,93 mi 2,13%
Ações de SPEs imobiliárias 7,54 mi 1,08%
Fundos imobiliários 98,00 0,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 06/06/2025 13/06/2025 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 08/05/2025 15/05/2025 R$ 0,76000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 07/10/2025 Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 05/09/2025 Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 07/08/2025 Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 07/07/2025 Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 06/06/2025 Pagamento: 13/06/2025
Rendimento
R$ 0,7600
Doc
Base: 08/05/2025 Pagamento: 15/05/2025
Dividend yield 12m
10,52%
Base preço: R$ 85,90
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 05/04/2024 16:05
    Referência: 05/04/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado Ativo
    Entrega: 02/04/2024 12:07
    Referência: 01/12/2023
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Ativo
    Entrega: 29/03/2024 00:59
    Referência: 31/12/2023
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 28/03/2024 18:43
    Referência: 29/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 14/03/2024 20:14
    Referência: 01/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 07/03/2024 16:47
    Referência: 07/03/2024
    Abrir no site da B3

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