RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 14:47
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,52 mi | 134,41 mi | 134,37 mi |
| Patrimônio líquido | 133,77 mi | 133,68 mi | 133,41 mi |
| Total dos passivos | 751.382,01 | 732.147,33 | 957.996,92 |
| Liquidez total | 3,58 mi | 3,91 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,54% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,52 mi
Dez/2021: 134,41 mi
Nov/2021: 134,37 mi
Patrimônio líquido
133,77 mi
Dez/2021: 133,68 mi
Nov/2021: 133,41 mi
Total dos passivos
751.382,01
Dez/2021: 732.147,33
Nov/2021: 957.996,92
Liquidez total
3,58 mi
Dez/2021: 3,91 mi
Nov/2021: 4,11 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,54%
Nov/2021: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.621 | 10.805 | 10.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,24 | R$ 72,19 | R$ 72,05 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2021: 1.851.786
Nov/2021: 1.851.786
Número de cotistas
10.621
Dez/2021: 10.805
Nov/2021: 10.961
Valor patrimonial por cota
R$ 72,24
Dez/2021: R$ 72,19
Nov/2021: R$ 72,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 552.894,12 | 552.504,60 | 552.115,08 |
| └─ Por cota | R$ 0,2986 | R$ 0,2984 | R$ 0,2982 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,82 mi | 7,38 mi | 6,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
552.894,12
└─ Por cota
R$ 0,2986
Dez/2021: 552.504,60
Nov/2021: 552.115,08
Contas a receber - Aluguéis
7,82 mi
Dez/2021: 7,38 mi
Nov/2021: 6,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,04 mi
Dez/2021: 123,04 mi
Nov/2021: 123,84 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
123,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
123,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,04 mi
100,00%
Dez/2021: 123,04 mi (100,00%)
Nov/2021: 123,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,04 mi
100,00%
Dez/2021: 123,04 mi (100,00%)
Nov/2021: 123,84 mi (100,00%)