RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 17:38
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,09 mi | 133,67 mi | 133,20 mi |
| Patrimônio líquido | 133,32 mi | 132,96 mi | 132,63 mi |
| Total dos passivos | 776.223,50 | 715.796,57 | 577.534,45 |
| Liquidez total | 4,95 mi | 5,05 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,54% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,09 mi
Jul/2021: 133,67 mi
Jun/2021: 133,20 mi
Patrimônio líquido
133,32 mi
Jul/2021: 132,96 mi
Jun/2021: 132,63 mi
Total dos passivos
776.223,50
Jul/2021: 715.796,57
Jun/2021: 577.534,45
Liquidez total
4,95 mi
Jul/2021: 5,05 mi
Jun/2021: 5,10 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,54%
Jun/2021: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.506 | 11.731 | 11.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,99 | R$ 71,80 | R$ 71,62 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2021: 1.851.786
Jun/2021: 1.851.786
Número de cotistas
11.506
Jul/2021: 11.731
Jun/2021: 11.898
Valor patrimonial por cota
R$ 71,99
Jul/2021: R$ 71,80
Jun/2021: R$ 71,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 402.976,76 | 217.646,68 | 217.538,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,2176 | R$ 0,1175 | R$ 0,1175 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,30 mi | 4,78 mi | 4,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
402.976,76
└─ Por cota
R$ 0,2176
Jul/2021: 217.646,68
Jun/2021: 217.538,48
Contas a receber - Aluguéis
5,30 mi
Jul/2021: 4,78 mi
Jun/2021: 4,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Jul/2021: 123,76 mi
Jun/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Jul/2021: 123,76 mi (100,00%)
Jun/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Jul/2021: 123,76 mi (100,00%)
Jun/2021: 123,76 mi (100,00%)