RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 13:34
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,38 mi | 134,09 mi | 133,67 mi |
| Patrimônio líquido | 133,41 mi | 133,32 mi | 132,96 mi |
| Total dos passivos | 973.196,20 | 776.223,50 | 715.796,57 |
| Liquidez total | 4,73 mi | 4,95 mi | 5,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,58% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,38 mi
Ago/2021: 134,09 mi
Jul/2021: 133,67 mi
Patrimônio líquido
133,41 mi
Ago/2021: 133,32 mi
Jul/2021: 132,96 mi
Total dos passivos
973.196,20
Ago/2021: 776.223,50
Jul/2021: 715.796,57
Liquidez total
4,73 mi
Ago/2021: 4,95 mi
Jul/2021: 5,05 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,58%
Jul/2021: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.356 | 11.506 | 11.731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,04 | R$ 71,99 | R$ 71,80 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2021: 1.851.786
Jul/2021: 1.851.786
Número de cotistas
11.356
Ago/2021: 11.506
Jul/2021: 11.731
Valor patrimonial por cota
R$ 72,04
Ago/2021: R$ 71,99
Jul/2021: R$ 71,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 551.336,04 | 402.976,76 | 217.646,68 |
| └─ Por cota | R$ 0,2977 | R$ 0,2176 | R$ 0,1175 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,82 mi | 5,30 mi | 4,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
551.336,04
└─ Por cota
R$ 0,2977
Ago/2021: 402.976,76
Jul/2021: 217.646,68
Contas a receber - Aluguéis
5,82 mi
Ago/2021: 5,30 mi
Jul/2021: 4,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Ago/2021: 123,76 mi
Jul/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Ago/2021: 123,76 mi (100,00%)
Jul/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Ago/2021: 123,76 mi (100,00%)
Jul/2021: 123,76 mi (100,00%)