RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
11/11/2021 09:22
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,60 mi | 134,38 mi | 134,09 mi |
| Patrimônio líquido | 133,67 mi | 133,41 mi | 133,32 mi |
| Total dos passivos | 936.501,51 | 973.196,20 | 776.223,50 |
| Liquidez total | 4,42 mi | 4,73 mi | 4,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,72% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,60 mi
Set/2021: 134,38 mi
Ago/2021: 134,09 mi
Patrimônio líquido
133,67 mi
Set/2021: 133,41 mi
Ago/2021: 133,32 mi
Total dos passivos
936.501,51
Set/2021: 973.196,20
Ago/2021: 776.223,50
Liquidez total
4,42 mi
Set/2021: 4,73 mi
Ago/2021: 4,95 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,72%
Ago/2021: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.356 | 11.356 | 11.506 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,18 | R$ 72,04 | R$ 71,99 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2021: 1.851.786
Ago/2021: 1.851.786
Número de cotistas
11.356
Set/2021: 11.356
Ago/2021: 11.506
Valor patrimonial por cota
R$ 72,18
Set/2021: R$ 72,04
Ago/2021: R$ 71,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 551.725,56 | 551.336,04 | 402.976,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,2979 | R$ 0,2977 | R$ 0,2176 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,34 mi | 5,82 mi | 5,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
551.725,56
└─ Por cota
R$ 0,2979
Set/2021: 551.336,04
Ago/2021: 402.976,76
Contas a receber - Aluguéis
6,34 mi
Set/2021: 5,82 mi
Ago/2021: 5,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Set/2021: 123,76 mi
Ago/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Set/2021: 123,76 mi (100,00%)
Ago/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Set/2021: 123,76 mi (100,00%)
Ago/2021: 123,76 mi (100,00%)