RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 21:15
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,20 mi | 132,86 mi | 132,42 mi |
| Patrimônio líquido | 132,63 mi | 132,28 mi | 131,84 mi |
| Total dos passivos | 577.534,45 | 574.204,52 | 576.521,28 |
| Liquidez total | 5,10 mi | 5,28 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,43% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,20 mi
Mai/2021: 132,86 mi
Abr/2021: 132,42 mi
Patrimônio líquido
132,63 mi
Mai/2021: 132,28 mi
Abr/2021: 131,84 mi
Total dos passivos
577.534,45
Mai/2021: 574.204,52
Abr/2021: 576.521,28
Liquidez total
5,10 mi
Mai/2021: 5,28 mi
Abr/2021: 5,36 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,43%
Abr/2021: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.898 | 12.020 | 12.341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,62 | R$ 71,44 | R$ 71,20 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mai/2021: 1.851.786
Abr/2021: 1.851.786
Número de cotistas
11.898
Mai/2021: 12.020
Abr/2021: 12.341
Valor patrimonial por cota
R$ 71,62
Mai/2021: R$ 71,44
Abr/2021: R$ 71,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.538,48 | 217.430,28 | 217.391,03 |
| └─ Por cota | R$ 0,1175 | R$ 0,1174 | R$ 0,1174 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,27 mi | 3,75 mi | 3,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.538,48
└─ Por cota
R$ 0,1175
Mai/2021: 217.430,28
Abr/2021: 217.391,03
Contas a receber - Aluguéis
4,27 mi
Mai/2021: 3,75 mi
Abr/2021: 3,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Mai/2021: 123,76 mi
Abr/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Mai/2021: 123,76 mi (100,00%)
Abr/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Mai/2021: 123,76 mi (100,00%)
Abr/2021: 123,76 mi (100,00%)