RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:14
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,39 mi | 130,41 mi | 148,42 mi |
| Patrimônio líquido | 129,78 mi | 129,79 mi | 147,69 mi |
| Total dos passivos | 611.083,50 | 623.789,20 | 729.391,45 |
| Liquidez total | 5,41 mi | 5,43 mi | 5,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,48% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,39 mi
Dez/2020: 130,41 mi
Nov/2020: 148,42 mi
Patrimônio líquido
129,78 mi
Dez/2020: 129,79 mi
Nov/2020: 147,69 mi
Total dos passivos
611.083,50
Dez/2020: 623.789,20
Nov/2020: 729.391,45
Liquidez total
5,41 mi
Dez/2020: 5,43 mi
Nov/2020: 5,44 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,48%
Nov/2020: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 13.019 | 13.218 | 13.033 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,08 | R$ 70,09 | R$ 79,75 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2020: 1.851.786
Nov/2020: 1.851.786
Número de cotistas
13.019
Dez/2020: 13.218
Nov/2020: 13.033
Valor patrimonial por cota
R$ 70,08
Dez/2020: R$ 70,09
Nov/2020: R$ 79,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.166,52 | 216.939,32 | 304.399,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,1173 | R$ 0,1172 | R$ 0,1644 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 1,15 mi | 576.446,30 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.166,52
└─ Por cota
R$ 0,1173
Dez/2020: 216.939,32
Nov/2020: 304.399,76
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Dez/2020: 1,15 mi
Nov/2020: 576.446,30
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Dez/2020: 123,76 mi
Nov/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Dez/2020: 123,76 mi (100,00%)
Nov/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Dez/2020: 123,76 mi (100,00%)
Nov/2020: 142,32 mi (100,00%)