RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 15:20
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,87 mi | 130,33 mi | 130,39 mi |
| Patrimônio líquido | 131,29 mi | 129,74 mi | 129,78 mi |
| Total dos passivos | 582.725,02 | 590.595,95 | 611.083,50 |
| Liquidez total | 5,34 mi | 5,35 mi | 5,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,45% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,87 mi
Fev/2021: 130,33 mi
Jan/2021: 130,39 mi
Patrimônio líquido
131,29 mi
Fev/2021: 129,74 mi
Jan/2021: 129,78 mi
Total dos passivos
582.725,02
Fev/2021: 590.595,95
Jan/2021: 611.083,50
Liquidez total
5,34 mi
Fev/2021: 5,35 mi
Jan/2021: 5,41 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,45%
Jan/2021: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 12.595 | 12.813 | 13.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,90 | R$ 70,06 | R$ 70,08 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Fev/2021: 1.851.786
Jan/2021: 1.851.786
Número de cotistas
12.595
Fev/2021: 12.813
Jan/2021: 13.019
Valor patrimonial por cota
R$ 70,90
Fev/2021: R$ 70,06
Jan/2021: R$ 70,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.391,03 | 217.304,58 | 217.166,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,1174 | R$ 0,1173 | R$ 0,1173 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,71 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.391,03
└─ Por cota
R$ 0,1174
Fev/2021: 217.304,58
Jan/2021: 217.166,52
Contas a receber - Aluguéis
2,71 mi
Fev/2021: 1,15 mi
Jan/2021: 1,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Fev/2021: 123,76 mi
Jan/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Fev/2021: 123,76 mi (100,00%)
Jan/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Fev/2021: 123,76 mi (100,00%)
Jan/2021: 123,76 mi (100,00%)