RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 18:43
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,72 mi | 150,70 mi | 179,09 mi |
| Patrimônio líquido | 150,03 mi | 150,02 mi | 150,00 mi |
| Total dos passivos | 685.745,50 | 677.928,29 | 29,09 mi |
| Liquidez total | 5,05 mi | 5,03 mi | 33,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,45% | 16,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,72 mi
Jul/2020: 150,70 mi
Jun/2020: 179,09 mi
Patrimônio líquido
150,03 mi
Jul/2020: 150,02 mi
Jun/2020: 150,00 mi
Total dos passivos
685.745,50
Jul/2020: 677.928,29
Jun/2020: 29,09 mi
Liquidez total
5,05 mi
Jul/2020: 5,03 mi
Jun/2020: 33,42 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,45%
Jun/2020: 16,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.695 | 11.770 | 8.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,02 | R$ 81,02 | R$ 81,00 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2020: 1.851.786
Jun/2020: 1.851.786
Número de cotistas
11.695
Jul/2020: 11.770
Jun/2020: 8.861
Valor patrimonial por cota
R$ 81,02
Jul/2020: R$ 81,02
Jun/2020: R$ 81,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 290.203,12 | 277.851,53 | 28,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1567 | R$ 0,1500 | R$ 15,5049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,27 mi | 3,27 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
290.203,12
└─ Por cota
R$ 0,1567
Jul/2020: 277.851,53
Jun/2020: 28,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,27 mi
Jul/2020: 3,27 mi
Jun/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Jul/2020: 142,32 mi
Jun/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Jul/2020: 142,32 mi (100,00%)
Jun/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Jul/2020: 142,32 mi (100,00%)
Jun/2020: 142,32 mi (100,00%)