RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:02
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,77 mi | 150,72 mi | 150,70 mi |
| Patrimônio líquido | 150,04 mi | 150,03 mi | 150,02 mi |
| Total dos passivos | 723.653,87 | 685.745,50 | 677.928,29 |
| Liquidez total | 5,10 mi | 5,05 mi | 5,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,77 mi
Ago/2020: 150,72 mi
Jul/2020: 150,70 mi
Patrimônio líquido
150,04 mi
Ago/2020: 150,03 mi
Jul/2020: 150,02 mi
Total dos passivos
723.653,87
Ago/2020: 685.745,50
Jul/2020: 677.928,29
Liquidez total
5,10 mi
Ago/2020: 5,05 mi
Jul/2020: 5,03 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,45%
Jul/2020: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.593 | 11.695 | 11.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,03 | R$ 81,02 | R$ 81,02 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2020: 1.851.786
Jul/2020: 1.851.786
Número de cotistas
11.593
Ago/2020: 11.695
Jul/2020: 11.770
Valor patrimonial por cota
R$ 81,03
Ago/2020: R$ 81,02
Jul/2020: R$ 81,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 318.677,44 | 290.203,12 | 277.851,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,1721 | R$ 0,1567 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,27 mi | 3,27 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
318.677,44
└─ Por cota
R$ 0,1721
Ago/2020: 290.203,12
Jul/2020: 277.851,53
Contas a receber - Aluguéis
3,27 mi
Ago/2020: 3,27 mi
Jul/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Ago/2020: 142,32 mi
Jul/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Ago/2020: 142,32 mi (100,00%)
Jul/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Ago/2020: 142,32 mi (100,00%)
Jul/2020: 142,32 mi (100,00%)