RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 19:28
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,09 mi | 181,08 mi | 149,10 mi |
| Patrimônio líquido | 150,00 mi | 178,61 mi | 148,56 mi |
| Total dos passivos | 29,09 mi | 2,48 mi | 534.938,81 |
| Liquidez total | 33,42 mi | 35,41 mi | 3,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,24% | 1,37% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,09 mi
Mai/2020: 181,08 mi
Abr/2020: 149,10 mi
Patrimônio líquido
150,00 mi
Mai/2020: 178,61 mi
Abr/2020: 148,56 mi
Total dos passivos
29,09 mi
Mai/2020: 2,48 mi
Abr/2020: 534.938,81
Liquidez total
33,42 mi
Mai/2020: 35,41 mi
Abr/2020: 3,42 mi
Índice de solvência
16,24%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,37%
Abr/2020: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.861 | 7.739 | 7.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,00 | R$ 96,45 | R$ 80,23 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mai/2020: 1.851.786
Abr/2020: 1.851.786
Número de cotistas
8.861
Mai/2020: 7.739
Abr/2020: 7.672
Valor patrimonial por cota
R$ 81,00
Mai/2020: R$ 96,45
Abr/2020: R$ 80,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,71 mi | 2,12 mi | 166.012,65 |
| └─ Por cota | R$ 15,5049 | R$ 1,1433 | R$ 0,0897 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,27 mi | 3,27 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,71 mi
└─ Por cota
R$ 15,5049
Mai/2020: 2,12 mi
Abr/2020: 166.012,65
Contas a receber - Aluguéis
3,27 mi
Mai/2020: 3,27 mi
Abr/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Mai/2020: 142,32 mi
Abr/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Mai/2020: 142,32 mi (100,00%)
Abr/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Mai/2020: 142,32 mi (100,00%)
Abr/2020: 142,32 mi (100,00%)