RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
14/01/2020 19:16
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,94 mi | 143,84 mi | 149,57 mi |
| Patrimônio líquido | 148,43 mi | 143,24 mi | 142,75 mi |
| Total dos passivos | 518.500,89 | 595.379,36 | 6,82 mi |
| Liquidez total | 5,21 mi | 3,30 mi | 9,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,41% | 4,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,94 mi
Nov/2019: 143,84 mi
Out/2019: 149,57 mi
Patrimônio líquido
148,43 mi
Nov/2019: 143,24 mi
Out/2019: 142,75 mi
Total dos passivos
518.500,89
Nov/2019: 595.379,36
Out/2019: 6,82 mi
Liquidez total
5,21 mi
Nov/2019: 3,30 mi
Out/2019: 9,49 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,41%
Out/2019: 4,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 6.286 | 6.382 | 5.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,15 | R$ 77,35 | R$ 77,09 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2019: 1.851.786
Out/2019: 1.851.786
Número de cotistas
6.286
Nov/2019: 6.382
Out/2019: 5.710
Valor patrimonial por cota
R$ 80,15
Nov/2019: R$ 77,35
Out/2019: R$ 77,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 156.341,80 | 256.345,11 | 6,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0844 | R$ 0,1384 | R$ 3,4920 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 935.071,86 | 467.535,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
156.341,80
└─ Por cota
R$ 0,0844
Nov/2019: 256.345,11
Out/2019: 6,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Nov/2019: 935.071,86
Out/2019: 467.535,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Nov/2019: 139,59 mi
Out/2019: 139,59 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Nov/2019: 139,59 mi (100,00%)
Out/2019: 139,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Nov/2019: 139,59 mi (100,00%)
Out/2019: 139,59 mi (100,00%)