RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:40
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,42 mi | 153,88 mi | 150,77 mi |
| Patrimônio líquido | 147,69 mi | 147,10 mi | 150,04 mi |
| Total dos passivos | 729.391,45 | 6,78 mi | 723.653,87 |
| Liquidez total | 5,44 mi | 11,48 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 4,40% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,42 mi
Out/2020: 153,88 mi
Set/2020: 150,77 mi
Patrimônio líquido
147,69 mi
Out/2020: 147,10 mi
Set/2020: 150,04 mi
Total dos passivos
729.391,45
Out/2020: 6,78 mi
Set/2020: 723.653,87
Liquidez total
5,44 mi
Out/2020: 11,48 mi
Set/2020: 5,10 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Out/2020: 4,40%
Set/2020: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 13.033 | 11.351 | 11.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,75 | R$ 79,44 | R$ 81,03 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2020: 1.851.786
Set/2020: 1.851.786
Número de cotistas
13.033
Out/2020: 11.351
Set/2020: 11.593
Valor patrimonial por cota
R$ 79,75
Out/2020: R$ 79,44
Set/2020: R$ 81,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 304.399,76 | 6,35 mi | 318.677,44 |
| └─ Por cota | R$ 0,1644 | R$ 3,4282 | R$ 0,1721 |
| Contas a receber - Aluguéis | 576.446,30 | 0,00 | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
304.399,76
└─ Por cota
R$ 0,1644
Out/2020: 6,35 mi
Set/2020: 318.677,44
Contas a receber - Aluguéis
576.446,30
Out/2020: 0,00
Set/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Out/2020: 142,32 mi
Set/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Out/2020: 142,32 mi (100,00%)
Set/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Out/2020: 142,32 mi (100,00%)
Set/2020: 142,32 mi (100,00%)