RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 18:08
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,70 mi | 179,09 mi | 181,08 mi |
| Patrimônio líquido | 150,02 mi | 150,00 mi | 178,61 mi |
| Total dos passivos | 677.928,29 | 29,09 mi | 2,48 mi |
| Liquidez total | 5,03 mi | 33,42 mi | 35,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 16,24% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,70 mi
Jun/2020: 179,09 mi
Mai/2020: 181,08 mi
Patrimônio líquido
150,02 mi
Jun/2020: 150,00 mi
Mai/2020: 178,61 mi
Total dos passivos
677.928,29
Jun/2020: 29,09 mi
Mai/2020: 2,48 mi
Liquidez total
5,03 mi
Jun/2020: 33,42 mi
Mai/2020: 35,41 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 16,24%
Mai/2020: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.770 | 8.861 | 7.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,02 | R$ 81,00 | R$ 96,45 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2020: 1.851.786
Mai/2020: 1.851.786
Número de cotistas
11.770
Jun/2020: 8.861
Mai/2020: 7.739
Valor patrimonial por cota
R$ 81,02
Jun/2020: R$ 81,00
Mai/2020: R$ 96,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 277.851,53 | 28,71 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 15,5049 | R$ 1,1433 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,27 mi | 3,27 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
277.851,53
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2020: 28,71 mi
Mai/2020: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,27 mi
Jun/2020: 3,27 mi
Mai/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Jun/2020: 142,32 mi
Mai/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Jun/2020: 142,32 mi (100,00%)
Mai/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Jun/2020: 142,32 mi (100,00%)
Mai/2020: 142,32 mi (100,00%)