RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
17/09/2019 14:43
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,38 mi | 146,00 mi | 145,26 mi |
| Patrimônio líquido | 144,80 mi | 144,29 mi | 143,79 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,71 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 3,65 mi | 3,72 mi | 3,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,17% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,38 mi
Mar/2019: 146,00 mi
Fev/2019: 145,26 mi
Patrimônio líquido
144,80 mi
Mar/2019: 144,29 mi
Fev/2019: 143,79 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Mar/2019: 1,71 mi
Fev/2019: 1,47 mi
Liquidez total
3,65 mi
Mar/2019: 3,72 mi
Fev/2019: 3,42 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,17%
Fev/2019: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 4.723 | 4.430 | 4.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,20 | R$ 77,92 | R$ 77,65 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2019: 1.851.786
Fev/2019: 1.851.786
Número de cotistas
4.723
Mar/2019: 4.430
Fev/2019: 4.218
Valor patrimonial por cota
R$ 78,20
Mar/2019: R$ 77,92
Fev/2019: R$ 77,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,26 mi | 928.859,79 |
| └─ Por cota | R$ 0,6031 | R$ 0,6828 | R$ 0,5016 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 2,67 mi | 2,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6031
Mar/2019: 1,26 mi
Fev/2019: 928.859,79
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Mar/2019: 2,67 mi
Fev/2019: 2,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,59 mi
Mar/2019: 139,59 mi
Fev/2019: 139,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,59 mi
100,00%
Mar/2019: 139,59 mi (100,00%)
Fev/2019: 139,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,59 mi
100,00%
Mar/2019: 139,59 mi (100,00%)
Fev/2019: 139,59 mi (100,00%)