RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 09:28
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,38 mi | 147,71 mi | 147,17 mi |
| Patrimônio líquido | 146,82 mi | 146,16 mi | 145,65 mi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 1,54 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 3,87 mi | 3,64 mi | 3,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,05% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,38 mi
Jul/2019: 147,71 mi
Jun/2019: 147,17 mi
Patrimônio líquido
146,82 mi
Jul/2019: 146,16 mi
Jun/2019: 145,65 mi
Total dos passivos
1,56 mi
Jul/2019: 1,54 mi
Jun/2019: 1,52 mi
Liquidez total
3,87 mi
Jul/2019: 3,64 mi
Jun/2019: 3,55 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,05%
Jun/2019: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 5.358 | 5.225 | 5.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,29 | R$ 78,93 | R$ 78,66 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2019: 1.851.786
Jun/2019: 1.851.786
Número de cotistas
5.358
Jul/2019: 5.225
Jun/2019: 5.058
Valor patrimonial por cota
R$ 79,29
Jul/2019: R$ 78,93
Jun/2019: R$ 78,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,12 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6001 | R$ 0,6056 | R$ 0,6073 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,90 mi | 4,45 mi | 4,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,6001
Jul/2019: 1,12 mi
Jun/2019: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,90 mi
Jul/2019: 4,45 mi
Jun/2019: 4,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,59 mi
Jul/2019: 139,59 mi
Jun/2019: 139,59 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,59 mi
100,00%
Jul/2019: 139,59 mi (100,00%)
Jun/2019: 139,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,59 mi
100,00%
Jul/2019: 139,59 mi (100,00%)
Jun/2019: 139,59 mi (100,00%)