RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 12:08
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,57 mi | 148,90 mi | 148,38 mi |
| Patrimônio líquido | 142,75 mi | 147,36 mi | 146,82 mi |
| Total dos passivos | 6,82 mi | 1,53 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 9,49 mi | 3,94 mi | 3,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,56% | 1,03% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,57 mi
Set/2019: 148,90 mi
Ago/2019: 148,38 mi
Patrimônio líquido
142,75 mi
Set/2019: 147,36 mi
Ago/2019: 146,82 mi
Total dos passivos
6,82 mi
Set/2019: 1,53 mi
Ago/2019: 1,56 mi
Liquidez total
9,49 mi
Set/2019: 3,94 mi
Ago/2019: 3,87 mi
Índice de solvência
4,56%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,03%
Ago/2019: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 5.710 | 5.552 | 5.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,09 | R$ 79,58 | R$ 79,29 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2019: 1.851.786
Ago/2019: 1.851.786
Número de cotistas
5.710
Set/2019: 5.552
Ago/2019: 5.358
Valor patrimonial por cota
R$ 77,09
Set/2019: R$ 79,58
Ago/2019: R$ 79,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,47 mi | 1,09 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,4920 | R$ 0,5911 | R$ 0,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 467.535,93 | 5,35 mi | 4,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,47 mi
└─ Por cota
R$ 3,4920
Set/2019: 1,09 mi
Ago/2019: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
467.535,93
Set/2019: 5,35 mi
Ago/2019: 4,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,59 mi
Set/2019: 139,59 mi
Ago/2019: 139,59 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,59 mi
100,00%
Set/2019: 139,59 mi (100,00%)
Ago/2019: 139,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,59 mi
100,00%
Set/2019: 139,59 mi (100,00%)
Ago/2019: 139,59 mi (100,00%)