RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 09:16
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,84 mi | 149,57 mi | 148,90 mi |
| Patrimônio líquido | 143,24 mi | 142,75 mi | 147,36 mi |
| Total dos passivos | 595.379,36 | 6,82 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 9,49 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 4,56% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,84 mi
Out/2019: 149,57 mi
Set/2019: 148,90 mi
Patrimônio líquido
143,24 mi
Out/2019: 142,75 mi
Set/2019: 147,36 mi
Total dos passivos
595.379,36
Out/2019: 6,82 mi
Set/2019: 1,53 mi
Liquidez total
3,30 mi
Out/2019: 9,49 mi
Set/2019: 3,94 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Out/2019: 4,56%
Set/2019: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 6.382 | 5.710 | 5.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,35 | R$ 77,09 | R$ 79,58 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2019: 1.851.786
Set/2019: 1.851.786
Número de cotistas
6.382
Out/2019: 5.710
Set/2019: 5.552
Valor patrimonial por cota
R$ 77,35
Out/2019: R$ 77,09
Set/2019: R$ 79,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 256.345,11 | 6,47 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1384 | R$ 3,4920 | R$ 0,5911 |
| Contas a receber - Aluguéis | 935.071,86 | 467.535,93 | 5,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
256.345,11
└─ Por cota
R$ 0,1384
Out/2019: 6,47 mi
Set/2019: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
935.071,86
Out/2019: 467.535,93
Set/2019: 5,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,59 mi
Out/2019: 139,59 mi
Set/2019: 139,59 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,59 mi
100,00%
Out/2019: 139,59 mi (100,00%)
Set/2019: 139,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,59 mi
100,00%
Out/2019: 139,59 mi (100,00%)
Set/2019: 139,59 mi (100,00%)