RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 10:52
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,98 mi | 178,99 mi | 177,54 mi |
| Patrimônio líquido | 176,91 mi | 176,86 mi | 175,25 mi |
| Total dos passivos | 2,07 mi | 2,13 mi | 2,29 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 11,16 mi | 11,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,19% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,98 mi
Jul/2024: 178,99 mi
Jun/2024: 177,54 mi
Patrimônio líquido
176,91 mi
Jul/2024: 176,86 mi
Jun/2024: 175,25 mi
Total dos passivos
2,07 mi
Jul/2024: 2,13 mi
Jun/2024: 2,29 mi
Liquidez total
5,43 mi
Jul/2024: 11,16 mi
Jun/2024: 11,27 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,19%
Jun/2024: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.893.505 | 1.893.505 | 1.893.505 |
| Número de cotistas | 3.555 | 3.545 | 3.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,43 | R$ 93,40 | R$ 92,55 |
Número de cotas emitidas
1.893.505
Jul/2024: 1.893.505
Jun/2024: 1.893.505
Número de cotistas
3.555
Jul/2024: 3.545
Jun/2024: 3.582
Valor patrimonial por cota
R$ 93,43
Jul/2024: R$ 93,40
Jun/2024: R$ 92,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2024: 1,89 mi
Jun/2024: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
172,01 mi
Jul/2024: 166,83 mi
Jun/2024: 165,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
166,29 mi
96,68%
|
160,36 mi
96,12%
|
157,83 mi
95,49%
|
| Fundos imobiliários |
5,72 mi
3,32%
|
6,47 mi
3,88%
|
7,45 mi
4,51%
|
CRI/CRA
166,29 mi
96,68%
Jul/2024: 160,36 mi (96,12%)
Jun/2024: 157,83 mi (95,49%)
Fundos imobiliários
5,72 mi
3,32%
Jul/2024: 6,47 mi (3,88%)
Jun/2024: 7,45 mi (4,51%)