RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CNPJ:
37.899.479/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:39
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,96 mi | 178,98 mi | 178,99 mi |
| Patrimônio líquido | 176,25 mi | 176,91 mi | 176,86 mi |
| Total dos passivos | 2,71 mi | 2,07 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 14,48 mi | 5,43 mi | 11,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,16% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,96 mi
Ago/2024: 178,98 mi
Jul/2024: 178,99 mi
Patrimônio líquido
176,25 mi
Ago/2024: 176,91 mi
Jul/2024: 176,86 mi
Total dos passivos
2,71 mi
Ago/2024: 2,07 mi
Jul/2024: 2,13 mi
Liquidez total
14,48 mi
Ago/2024: 5,43 mi
Jul/2024: 11,16 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,16%
Jul/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.893.505 | 1.893.505 | 1.893.505 |
| Número de cotistas | 3.580 | 3.555 | 3.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,08 | R$ 93,43 | R$ 93,40 |
Número de cotas emitidas
1.893.505
Ago/2024: 1.893.505
Jul/2024: 1.893.505
Número de cotistas
3.580
Ago/2024: 3.555
Jul/2024: 3.545
Valor patrimonial por cota
R$ 93,08
Ago/2024: R$ 93,43
Jul/2024: R$ 93,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Ago/2024: 1,89 mi
Jul/2024: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
161,92 mi
Ago/2024: 172,01 mi
Jul/2024: 166,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,25 mi
95,88%
|
166,29 mi
96,68%
|
160,36 mi
96,12%
|
| Fundos imobiliários |
6,67 mi
4,12%
|
5,72 mi
3,32%
|
6,47 mi
3,88%
|
CRI/CRA
155,25 mi
95,88%
Ago/2024: 166,29 mi (96,68%)
Jul/2024: 160,36 mi (96,12%)
Fundos imobiliários
6,67 mi
4,12%
Ago/2024: 5,72 mi (3,32%)
Jul/2024: 6,47 mi (3,88%)