RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CNPJ:
37.899.479/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 11:48
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,00 mi | 179,89 mi | 180,00 mi |
| Patrimônio líquido | 176,37 mi | 177,29 mi | 177,42 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 2,61 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 2,37 mi | 5,91 mi | 3,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,45% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,00 mi
Ago/2023: 179,89 mi
Jul/2023: 180,00 mi
Patrimônio líquido
176,37 mi
Ago/2023: 177,29 mi
Jul/2023: 177,42 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Ago/2023: 2,61 mi
Jul/2023: 2,57 mi
Liquidez total
2,37 mi
Ago/2023: 5,91 mi
Jul/2023: 3,56 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,45%
Jul/2023: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.893.505 | 1.893.505 | 1.893.505 |
| Número de cotistas | 3.631 | 3.662 | 3.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,15 | R$ 93,63 | R$ 93,70 |
Número de cotas emitidas
1.893.505
Ago/2023: 1.893.505
Jul/2023: 1.893.505
Número de cotistas
3.631
Ago/2023: 3.662
Jul/2023: 3.657
Valor patrimonial por cota
R$ 93,15
Ago/2023: R$ 93,63
Jul/2023: R$ 93,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 2,18 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Ago/2023: 2,18 mi
Jul/2023: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
176,19 mi
Ago/2023: 173,24 mi
Jul/2023: 175,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
173,48 mi
98,46%
|
170,53 mi
98,44%
|
173,19 mi
98,44%
|
| Fundos imobiliários |
2,71 mi
1,54%
|
2,71 mi
1,56%
|
2,74 mi
1,56%
|
CRI/CRA
173,48 mi
98,46%
Ago/2023: 170,53 mi (98,44%)
Jul/2023: 173,19 mi (98,44%)
Fundos imobiliários
2,71 mi
1,54%
Ago/2023: 2,71 mi (1,56%)
Jul/2023: 2,74 mi (1,56%)