RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CNPJ:
37.899.479/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:39
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,56 mi | 160,43 mi | 140,83 mi |
| Patrimônio líquido | 157,97 mi | 61,67 mi | 61,86 mi |
| Total dos passivos | 2,59 mi | 98,76 mi | 78,96 mi |
| Liquidez total | 58,25 mi | 79,93 mi | 79,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 61,56% | 56,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,56 mi
Jul/2021: 160,43 mi
Jun/2021: 140,83 mi
Patrimônio líquido
157,97 mi
Jul/2021: 61,67 mi
Jun/2021: 61,86 mi
Total dos passivos
2,59 mi
Jul/2021: 98,76 mi
Jun/2021: 78,96 mi
Liquidez total
58,25 mi
Jul/2021: 79,93 mi
Jun/2021: 79,08 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 61,56%
Jun/2021: 56,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.581.644 | 600.000 | 600.000 |
| Número de cotistas | 1.586 | 1.593 | 431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,88 | R$ 102,79 | R$ 103,10 |
Número de cotas emitidas
1.581.644
Jul/2021: 600.000
Jun/2021: 600.000
Número de cotistas
1.586
Jul/2021: 1.593
Jun/2021: 431
Valor patrimonial por cota
R$ 99,88
Jul/2021: R$ 102,79
Jun/2021: R$ 103,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,21 mi | 750.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 2,0175 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Jul/2021: 1,21 mi
Jun/2021: 750.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
102,21 mi
Jul/2021: 80,31 mi
Jun/2021: 61,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,09 mi
5,96%
|
3,38 mi
4,21%
|
3,35 mi
5,42%
|
Fundos imobiliários
6,09 mi
5,96%
Jul/2021: 3,38 mi (4,21%)
Jun/2021: 3,35 mi (5,42%)