RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CNPJ:
37.899.479/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:04
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,42 mi | 160,56 mi | 160,43 mi |
| Patrimônio líquido | 157,39 mi | 157,97 mi | 61,67 mi |
| Total dos passivos | 2,03 mi | 2,59 mi | 98,76 mi |
| Liquidez total | 34,14 mi | 58,25 mi | 79,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,61% | 61,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
159,42 mi
Ago/2021: 160,56 mi
Jul/2021: 160,43 mi
Patrimônio líquido
157,39 mi
Ago/2021: 157,97 mi
Jul/2021: 61,67 mi
Total dos passivos
2,03 mi
Ago/2021: 2,59 mi
Jul/2021: 98,76 mi
Liquidez total
34,14 mi
Ago/2021: 58,25 mi
Jul/2021: 79,93 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,61%
Jul/2021: 61,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.581.644 | 1.581.644 | 600.000 |
| Número de cotistas | 1.586 | 1.586 | 1.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,51 | R$ 99,88 | R$ 102,79 |
Número de cotas emitidas
1.581.644
Ago/2021: 1.581.644
Jul/2021: 600.000
Número de cotistas
1.586
Ago/2021: 1.586
Jul/2021: 1.593
Valor patrimonial por cota
R$ 99,51
Ago/2021: R$ 99,88
Jul/2021: R$ 102,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,31 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,8300 | R$ 2,0175 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2021: 1,31 mi
Jul/2021: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
125,18 mi
Ago/2021: 102,21 mi
Jul/2021: 80,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,51 mi
6,00%
|
6,09 mi
5,96%
|
3,38 mi
4,21%
|
Fundos imobiliários
7,51 mi
6,00%
Ago/2021: 6,09 mi (5,96%)
Jul/2021: 3,38 mi (4,21%)