RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
CNPJ:
37.899.479/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:16
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,39 mi | 159,42 mi | 160,56 mi |
| Patrimônio líquido | 155,72 mi | 157,39 mi | 157,97 mi |
| Total dos passivos | 2,67 mi | 2,03 mi | 2,59 mi |
| Liquidez total | 35,91 mi | 34,14 mi | 58,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,27% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,39 mi
Set/2021: 159,42 mi
Ago/2021: 160,56 mi
Patrimônio líquido
155,72 mi
Set/2021: 157,39 mi
Ago/2021: 157,97 mi
Total dos passivos
2,67 mi
Set/2021: 2,03 mi
Ago/2021: 2,59 mi
Liquidez total
35,91 mi
Set/2021: 34,14 mi
Ago/2021: 58,25 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,27%
Ago/2021: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.581.644 | 1.581.644 | 1.581.644 |
| Número de cotistas | 1.632 | 1.586 | 1.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,45 | R$ 99,51 | R$ 99,88 |
Número de cotas emitidas
1.581.644
Set/2021: 1.581.644
Ago/2021: 1.581.644
Número de cotistas
1.632
Set/2021: 1.586
Ago/2021: 1.586
Valor patrimonial por cota
R$ 98,45
Set/2021: R$ 99,51
Ago/2021: R$ 99,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,37 mi | 1,74 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,1000 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Set/2021: 1,74 mi
Ago/2021: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
122,39 mi
Set/2021: 125,18 mi
Ago/2021: 102,21 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,47 mi
6,10%
|
7,51 mi
6,00%
|
6,09 mi
5,96%
|
Fundos imobiliários
7,47 mi
6,10%
Set/2021: 7,51 mi (6,00%)
Ago/2021: 6,09 mi (5,96%)