RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:52
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,25 mi | 190,14 mi | 189,11 mi |
| Patrimônio líquido | 188,36 mi | 188,27 mi | 187,22 mi |
| Total dos passivos | 1,89 mi | 1,88 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 1,07 mi | 858.850,78 | 2,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,99% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,25 mi
Ago/2025: 190,14 mi
Jul/2025: 189,11 mi
Patrimônio líquido
188,36 mi
Ago/2025: 188,27 mi
Jul/2025: 187,22 mi
Total dos passivos
1,89 mi
Ago/2025: 1,88 mi
Jul/2025: 1,89 mi
Liquidez total
1,07 mi
Ago/2025: 858.850,78
Jul/2025: 2,00 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,99%
Jul/2025: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 8.199 | 8.298 | 8.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,88 | R$ 86,84 | R$ 86,36 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Ago/2025: 2.167.957
Jul/2025: 2.167.957
Número de cotistas
8.199
Ago/2025: 8.298
Jul/2025: 8.538
Valor patrimonial por cota
R$ 86,88
Ago/2025: R$ 86,84
Jul/2025: R$ 86,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,73 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2025: 1,73 mi
Jul/2025: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
189,00 mi
Ago/2025: 189,18 mi
Jul/2025: 187,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
175,11 mi
92,65%
|
175,29 mi
92,66%
|
173,18 mi
92,61%
|
| Fundos imobiliários |
13,38 mi
7,08%
|
13,38 mi
7,07%
|
13,32 mi
7,12%
|
| Debêntures |
505.915,57
0,27%
|
506.306,67
0,27%
|
506.887,91
0,27%
|
CRI/CRA
175,11 mi
92,65%
Ago/2025: 175,29 mi (92,66%)
Jul/2025: 173,18 mi (92,61%)
Fundos imobiliários
13,38 mi
7,08%
Ago/2025: 13,38 mi (7,07%)
Jul/2025: 13,32 mi (7,12%)
Debêntures
505.915,57
0,27%
Ago/2025: 506.306,67 (0,27%)
Jul/2025: 506.887,91 (0,27%)