RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
10/01/2025 16:20
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,96 mi | 190,60 mi | 191,85 mi |
| Patrimônio líquido | 186,98 mi | 188,62 mi | 189,84 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 1,98 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 11,56 mi | 3,50 mi | 5,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,04% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,96 mi
Nov/2024: 190,60 mi
Out/2024: 191,85 mi
Patrimônio líquido
186,98 mi
Nov/2024: 188,62 mi
Out/2024: 189,84 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Nov/2024: 1,98 mi
Out/2024: 2,01 mi
Liquidez total
11,56 mi
Nov/2024: 3,50 mi
Out/2024: 5,97 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,04%
Out/2024: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.247 | 10.574 | 10.748 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,25 | R$ 87,00 | R$ 87,57 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Nov/2024: 2.167.957
Out/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.247
Nov/2024: 10.574
Out/2024: 10.748
Valor patrimonial por cota
R$ 86,25
Nov/2024: R$ 87,00
Out/2024: R$ 87,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Nov/2024: 1,84 mi
Out/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
176,03 mi
Nov/2024: 186,02 mi
Out/2024: 185,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
162,06 mi
92,06%
|
172,10 mi
92,52%
|
170,91 mi
92,34%
|
| Fundos imobiliários |
13,48 mi
7,66%
|
13,42 mi
7,21%
|
13,68 mi
7,39%
|
| Debêntures |
499.459,47
0,28%
|
501.349,35
0,27%
|
501.254,02
0,27%
|
CRI/CRA
162,06 mi
92,06%
Nov/2024: 172,10 mi (92,52%)
Out/2024: 170,91 mi (92,34%)
Fundos imobiliários
13,48 mi
7,66%
Nov/2024: 13,42 mi (7,21%)
Out/2024: 13,68 mi (7,39%)
Debêntures
499.459,47
0,28%
Nov/2024: 501.349,35 (0,27%)
Out/2024: 501.254,02 (0,27%)