RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 14:33
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,16 mi | 188,96 mi | 190,60 mi |
| Patrimônio líquido | 188,27 mi | 186,98 mi | 188,62 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 1,99 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 9,42 mi | 11,56 mi | 3,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,05% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,16 mi
Dez/2024: 188,96 mi
Nov/2024: 190,60 mi
Patrimônio líquido
188,27 mi
Dez/2024: 186,98 mi
Nov/2024: 188,62 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Dez/2024: 1,99 mi
Nov/2024: 1,98 mi
Liquidez total
9,42 mi
Dez/2024: 11,56 mi
Nov/2024: 3,50 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,05%
Nov/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.063 | 10.247 | 10.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,84 | R$ 86,25 | R$ 87,00 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Dez/2024: 2.167.957
Nov/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.063
Dez/2024: 10.247
Nov/2024: 10.574
Valor patrimonial por cota
R$ 86,84
Dez/2024: R$ 86,25
Nov/2024: R$ 87,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2024: 1,84 mi
Nov/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
179,27 mi
Dez/2024: 176,03 mi
Nov/2024: 186,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,50 mi
92,31%
|
162,06 mi
92,06%
|
172,10 mi
92,52%
|
| Fundos imobiliários |
13,28 mi
7,41%
|
13,48 mi
7,66%
|
13,42 mi
7,21%
|
| Debêntures |
503.390,08
0,28%
|
499.459,47
0,28%
|
501.349,35
0,27%
|
CRI/CRA
165,50 mi
92,31%
Dez/2024: 162,06 mi (92,06%)
Nov/2024: 172,10 mi (92,52%)
Fundos imobiliários
13,28 mi
7,41%
Dez/2024: 13,48 mi (7,66%)
Nov/2024: 13,42 mi (7,21%)
Debêntures
503.390,08
0,28%
Dez/2024: 499.459,47 (0,28%)
Nov/2024: 501.349,35 (0,27%)