RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 10:47
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,16 mi | 194,17 mi | 194,12 mi |
| Patrimônio líquido | 192,15 mi | 192,15 mi | 191,07 mi |
| Total dos passivos | 2,01 mi | 2,02 mi | 3,05 mi |
| Liquidez total | 898.474,04 | 3,06 mi | 10,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,04% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,16 mi
Jul/2024: 194,17 mi
Jun/2024: 194,12 mi
Patrimônio líquido
192,15 mi
Jul/2024: 192,15 mi
Jun/2024: 191,07 mi
Total dos passivos
2,01 mi
Jul/2024: 2,02 mi
Jun/2024: 3,05 mi
Liquidez total
898.474,04
Jul/2024: 3,06 mi
Jun/2024: 10,21 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,04%
Jun/2024: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.974 | 11.021 | 10.936 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,63 | R$ 88,63 | R$ 88,13 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Jul/2024: 2.167.957
Jun/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.974
Jul/2024: 11.021
Jun/2024: 10.936
Valor patrimonial por cota
R$ 88,63
Jul/2024: R$ 88,63
Jun/2024: R$ 88,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jul/2024: 1,84 mi
Jun/2024: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
192,54 mi
Jul/2024: 190,45 mi
Jun/2024: 183,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
185,88 mi
96,54%
|
185,60 mi
97,45%
|
177,60 mi
96,87%
|
| Fundos imobiliários |
6,16 mi
3,20%
|
4,35 mi
2,29%
|
5,25 mi
2,86%
|
| Debêntures |
496.659,99
0,26%
|
495.993,87
0,26%
|
495.435,84
0,27%
|
CRI/CRA
185,88 mi
96,54%
Jul/2024: 185,60 mi (97,45%)
Jun/2024: 177,60 mi (96,87%)
Fundos imobiliários
6,16 mi
3,20%
Jul/2024: 4,35 mi (2,29%)
Jun/2024: 5,25 mi (2,86%)
Debêntures
496.659,99
0,26%
Jul/2024: 495.993,87 (0,26%)
Jun/2024: 495.435,84 (0,27%)