RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:38
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,98 mi | 194,16 mi | 194,17 mi |
| Patrimônio líquido | 190,88 mi | 192,15 mi | 192,15 mi |
| Total dos passivos | 2,10 mi | 2,01 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 14,55 mi | 898.474,04 | 3,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,03% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,98 mi
Ago/2024: 194,16 mi
Jul/2024: 194,17 mi
Patrimônio líquido
190,88 mi
Ago/2024: 192,15 mi
Jul/2024: 192,15 mi
Total dos passivos
2,10 mi
Ago/2024: 2,01 mi
Jul/2024: 2,02 mi
Liquidez total
14,55 mi
Ago/2024: 898.474,04
Jul/2024: 3,06 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,03%
Jul/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.904 | 10.974 | 11.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,05 | R$ 88,63 | R$ 88,63 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Ago/2024: 2.167.957
Jul/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.904
Ago/2024: 10.974
Jul/2024: 11.021
Valor patrimonial por cota
R$ 88,05
Ago/2024: R$ 88,63
Jul/2024: R$ 88,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2024: 1,84 mi
Jul/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
177,50 mi
Ago/2024: 192,54 mi
Jul/2024: 190,45 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
170,36 mi
95,97%
|
185,88 mi
96,54%
|
185,60 mi
97,45%
|
| Fundos imobiliários |
6,65 mi
3,74%
|
6,16 mi
3,20%
|
4,35 mi
2,29%
|
| Debêntures |
500.002,97
0,28%
|
496.659,99
0,26%
|
495.993,87
0,26%
|
CRI/CRA
170,36 mi
95,97%
Ago/2024: 185,88 mi (96,54%)
Jul/2024: 185,60 mi (97,45%)
Fundos imobiliários
6,65 mi
3,74%
Ago/2024: 6,16 mi (3,20%)
Jul/2024: 4,35 mi (2,29%)
Debêntures
500.002,97
0,28%
Ago/2024: 496.659,99 (0,26%)
Jul/2024: 495.993,87 (0,26%)