RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
08/11/2024 11:00
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,85 mi | 192,98 mi | 194,16 mi |
| Patrimônio líquido | 189,84 mi | 190,88 mi | 192,15 mi |
| Total dos passivos | 2,01 mi | 2,10 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 5,97 mi | 14,55 mi | 898.474,04 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,09% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,85 mi
Set/2024: 192,98 mi
Ago/2024: 194,16 mi
Patrimônio líquido
189,84 mi
Set/2024: 190,88 mi
Ago/2024: 192,15 mi
Total dos passivos
2,01 mi
Set/2024: 2,10 mi
Ago/2024: 2,01 mi
Liquidez total
5,97 mi
Set/2024: 14,55 mi
Ago/2024: 898.474,04
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,09%
Ago/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.748 | 10.904 | 10.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,57 | R$ 88,05 | R$ 88,63 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Set/2024: 2.167.957
Ago/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.748
Set/2024: 10.904
Ago/2024: 10.974
Valor patrimonial por cota
R$ 87,57
Set/2024: R$ 88,05
Ago/2024: R$ 88,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,95 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2024: 1,95 mi
Ago/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
185,09 mi
Set/2024: 177,50 mi
Ago/2024: 192,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
170,91 mi
92,34%
|
170,36 mi
95,97%
|
185,88 mi
96,54%
|
| Fundos imobiliários |
13,68 mi
7,39%
|
6,65 mi
3,74%
|
6,16 mi
3,20%
|
| Debêntures |
501.254,02
0,27%
|
500.002,97
0,28%
|
496.659,99
0,26%
|
CRI/CRA
170,91 mi
92,34%
Set/2024: 170,36 mi (95,97%)
Ago/2024: 185,88 mi (96,54%)
Fundos imobiliários
13,68 mi
7,39%
Set/2024: 6,65 mi (3,74%)
Ago/2024: 6,16 mi (3,20%)
Debêntures
501.254,02
0,27%
Set/2024: 500.002,97 (0,28%)
Ago/2024: 496.659,99 (0,26%)