RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 10:46
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,04 mi | 160,59 mi | 161,19 mi |
| Patrimônio líquido | 196,63 mi | 157,80 mi | 158,08 mi |
| Total dos passivos | 2,41 mi | 2,80 mi | 3,11 mi |
| Liquidez total | 15,80 mi | 2,94 mi | 4,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,74% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,04 mi
Jan/2024: 160,59 mi
Dez/2023: 161,19 mi
Patrimônio líquido
196,63 mi
Jan/2024: 157,80 mi
Dez/2023: 158,08 mi
Total dos passivos
2,41 mi
Jan/2024: 2,80 mi
Dez/2023: 3,11 mi
Liquidez total
15,80 mi
Jan/2024: 2,94 mi
Dez/2023: 4,17 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,74%
Dez/2023: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 10.020 | 9.980 | 9.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,70 | R$ 91,34 | R$ 91,51 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Jan/2024: 1.727.582
Dez/2023: 1.727.582
Número de cotistas
10.020
Jan/2024: 9.980
Dez/2023: 9.885
Valor patrimonial por cota
R$ 90,70
Jan/2024: R$ 91,34
Dez/2023: R$ 91,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 1,56 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9001 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2024: 1,56 mi
Dez/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
182,94 mi
Jan/2024: 157,42 mi
Dez/2023: 156,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
179,44 mi
98,09%
|
155,89 mi
99,03%
|
155,15 mi
98,92%
|
| Fundos imobiliários |
3,00 mi
1,64%
|
1,03 mi
0,65%
|
1,20 mi
0,76%
|
| Debêntures |
495.093,27
0,27%
|
494.863,68
0,31%
|
494.325,72
0,32%
|
CRI/CRA
179,44 mi
98,09%
Jan/2024: 155,89 mi (99,03%)
Dez/2023: 155,15 mi (98,92%)
Fundos imobiliários
3,00 mi
1,64%
Jan/2024: 1,03 mi (0,65%)
Dez/2023: 1,20 mi (0,76%)
Debêntures
495.093,27
0,27%
Jan/2024: 494.863,68 (0,31%)
Dez/2023: 494.325,72 (0,32%)