RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 21:11
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,18 mi | 197,34 mi | 199,04 mi |
| Patrimônio líquido | 193,96 mi | 195,13 mi | 196,63 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,21 mi | 2,41 mi |
| Liquidez total | 5,68 mi | 10,43 mi | 15,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,12% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,18 mi
Mar/2024: 197,34 mi
Fev/2024: 199,04 mi
Patrimônio líquido
193,96 mi
Mar/2024: 195,13 mi
Fev/2024: 196,63 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Mar/2024: 2,21 mi
Fev/2024: 2,41 mi
Liquidez total
5,68 mi
Mar/2024: 10,43 mi
Fev/2024: 15,80 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,12%
Fev/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.904 | 10.146 | 10.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,46 | R$ 90,00 | R$ 90,70 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Mar/2024: 2.167.957
Fev/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.904
Mar/2024: 10.146
Fev/2024: 10.020
Valor patrimonial por cota
R$ 89,46
Mar/2024: R$ 90,00
Fev/2024: R$ 90,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Mar/2024: 2,06 mi
Fev/2024: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
190,01 mi
Mar/2024: 185,62 mi
Fev/2024: 182,94 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
183,67 mi
96,66%
|
174,28 mi
93,89%
|
179,44 mi
98,09%
|
| Fundos imobiliários |
5,84 mi
3,08%
|
10,85 mi
5,84%
|
3,00 mi
1,64%
|
| Debêntures |
495.021,79
0,26%
|
495.255,49
0,27%
|
495.093,27
0,27%
|
CRI/CRA
183,67 mi
96,66%
Mar/2024: 174,28 mi (93,89%)
Fev/2024: 179,44 mi (98,09%)
Fundos imobiliários
5,84 mi
3,08%
Mar/2024: 10,85 mi (5,84%)
Fev/2024: 3,00 mi (1,64%)
Debêntures
495.021,79
0,26%
Mar/2024: 495.255,49 (0,27%)
Fev/2024: 495.093,27 (0,27%)