RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
07/06/2024 14:23
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,84 mi | 196,18 mi | 197,34 mi |
| Patrimônio líquido | 193,63 mi | 193,96 mi | 195,13 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,23 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 807.311,77 | 5,68 mi | 10,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,14% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,84 mi
Abr/2024: 196,18 mi
Mar/2024: 197,34 mi
Patrimônio líquido
193,63 mi
Abr/2024: 193,96 mi
Mar/2024: 195,13 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Abr/2024: 2,23 mi
Mar/2024: 2,21 mi
Liquidez total
807.311,77
Abr/2024: 5,68 mi
Mar/2024: 10,43 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,14%
Mar/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.974 | 10.904 | 10.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,31 | R$ 89,46 | R$ 90,00 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Abr/2024: 2.167.957
Mar/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.974
Abr/2024: 10.904
Mar/2024: 10.146
Valor patrimonial por cota
R$ 89,31
Abr/2024: R$ 89,46
Mar/2024: R$ 90,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Abr/2024: 2,06 mi
Mar/2024: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
194,55 mi
Abr/2024: 190,01 mi
Mar/2024: 185,62 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
188,44 mi
96,86%
|
183,67 mi
96,66%
|
174,28 mi
93,89%
|
| Fundos imobiliários |
5,62 mi
2,89%
|
5,84 mi
3,08%
|
10,85 mi
5,84%
|
| Debêntures |
495.892,05
0,25%
|
495.021,79
0,26%
|
495.255,49
0,27%
|
CRI/CRA
188,44 mi
96,86%
Abr/2024: 183,67 mi (96,66%)
Mar/2024: 174,28 mi (93,89%)
Fundos imobiliários
5,62 mi
2,89%
Abr/2024: 5,84 mi (3,08%)
Mar/2024: 10,85 mi (5,84%)
Debêntures
495.892,05
0,25%
Abr/2024: 495.021,79 (0,26%)
Mar/2024: 495.255,49 (0,27%)