RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:53
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,12 mi | 195,84 mi | 196,18 mi |
| Patrimônio líquido | 191,07 mi | 193,63 mi | 193,96 mi |
| Total dos passivos | 3,05 mi | 2,22 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 10,21 mi | 807.311,77 | 5,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,13% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,12 mi
Mai/2024: 195,84 mi
Abr/2024: 196,18 mi
Patrimônio líquido
191,07 mi
Mai/2024: 193,63 mi
Abr/2024: 193,96 mi
Total dos passivos
3,05 mi
Mai/2024: 2,22 mi
Abr/2024: 2,23 mi
Liquidez total
10,21 mi
Mai/2024: 807.311,77
Abr/2024: 5,68 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,13%
Abr/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.936 | 10.974 | 10.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,13 | R$ 89,31 | R$ 89,46 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Mai/2024: 2.167.957
Abr/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.936
Mai/2024: 10.974
Abr/2024: 10.904
Valor patrimonial por cota
R$ 88,13
Mai/2024: R$ 89,31
Abr/2024: R$ 89,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Mai/2024: 2,06 mi
Abr/2024: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
183,34 mi
Mai/2024: 194,55 mi
Abr/2024: 190,01 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
177,60 mi
96,87%
|
188,44 mi
96,86%
|
183,67 mi
96,66%
|
| Fundos imobiliários |
5,25 mi
2,86%
|
5,62 mi
2,89%
|
5,84 mi
3,08%
|
| Debêntures |
495.435,84
0,27%
|
495.892,05
0,25%
|
495.021,79
0,26%
|
CRI/CRA
177,60 mi
96,87%
Mai/2024: 188,44 mi (96,86%)
Abr/2024: 183,67 mi (96,66%)
Fundos imobiliários
5,25 mi
2,86%
Mai/2024: 5,62 mi (2,89%)
Abr/2024: 5,84 mi (3,08%)
Debêntures
495.435,84
0,27%
Mai/2024: 495.892,05 (0,25%)
Abr/2024: 495.021,79 (0,26%)