RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:51
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,19 mi | 159,33 mi | 157,42 mi |
| Patrimônio líquido | 158,08 mi | 157,35 mi | 155,46 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 1,98 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 4,17 mi | 3,42 mi | 11,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 1,24% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,19 mi
Nov/2023: 159,33 mi
Out/2023: 157,42 mi
Patrimônio líquido
158,08 mi
Nov/2023: 157,35 mi
Out/2023: 155,46 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Nov/2023: 1,98 mi
Out/2023: 1,96 mi
Liquidez total
4,17 mi
Nov/2023: 3,42 mi
Out/2023: 11,71 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,24%
Out/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.885 | 9.775 | 9.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,51 | R$ 91,08 | R$ 89,99 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Nov/2023: 1.727.582
Out/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.885
Nov/2023: 9.775
Out/2023: 9.771
Valor patrimonial por cota
R$ 91,51
Nov/2023: R$ 91,08
Out/2023: R$ 89,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Nov/2023: 1,81 mi
Out/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
156,84 mi
Nov/2023: 155,67 mi
Out/2023: 145,29 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,15 mi
98,92%
|
154,04 mi
98,95%
|
143,74 mi
98,94%
|
| Fundos imobiliários |
1,20 mi
0,76%
|
1,14 mi
0,73%
|
1,05 mi
0,72%
|
| Debêntures |
494.325,72
0,32%
|
493.634,69
0,32%
|
493.098,16
0,34%
|
CRI/CRA
155,15 mi
98,92%
Nov/2023: 154,04 mi (98,95%)
Out/2023: 143,74 mi (98,94%)
Fundos imobiliários
1,20 mi
0,76%
Nov/2023: 1,14 mi (0,73%)
Out/2023: 1,05 mi (0,72%)
Debêntures
494.325,72
0,32%
Nov/2023: 493.634,69 (0,32%)
Out/2023: 493.098,16 (0,34%)