RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 15:39
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,59 mi | 161,19 mi | 159,33 mi |
| Patrimônio líquido | 157,80 mi | 158,08 mi | 157,35 mi |
| Total dos passivos | 2,80 mi | 3,11 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 4,17 mi | 3,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,93% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,59 mi
Dez/2023: 161,19 mi
Nov/2023: 159,33 mi
Patrimônio líquido
157,80 mi
Dez/2023: 158,08 mi
Nov/2023: 157,35 mi
Total dos passivos
2,80 mi
Dez/2023: 3,11 mi
Nov/2023: 1,98 mi
Liquidez total
2,94 mi
Dez/2023: 4,17 mi
Nov/2023: 3,42 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,93%
Nov/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.980 | 9.885 | 9.775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,34 | R$ 91,51 | R$ 91,08 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Dez/2023: 1.727.582
Nov/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.980
Dez/2023: 9.885
Nov/2023: 9.775
Valor patrimonial por cota
R$ 91,34
Dez/2023: R$ 91,51
Nov/2023: R$ 91,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Dez/2023: 1,81 mi
Nov/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
157,42 mi
Dez/2023: 156,84 mi
Nov/2023: 155,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,89 mi
99,03%
|
155,15 mi
98,92%
|
154,04 mi
98,95%
|
| Fundos imobiliários |
1,03 mi
0,65%
|
1,20 mi
0,76%
|
1,14 mi
0,73%
|
| Debêntures |
494.863,68
0,31%
|
494.325,72
0,32%
|
493.634,69
0,32%
|
CRI/CRA
155,89 mi
99,03%
Dez/2023: 155,15 mi (98,92%)
Nov/2023: 154,04 mi (98,95%)
Fundos imobiliários
1,03 mi
0,65%
Dez/2023: 1,20 mi (0,76%)
Nov/2023: 1,14 mi (0,73%)
Debêntures
494.863,68
0,31%
Dez/2023: 494.325,72 (0,32%)
Nov/2023: 493.634,69 (0,32%)