RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
11/12/2024 15:23
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,60 mi | 191,85 mi | 192,98 mi |
| Patrimônio líquido | 188,62 mi | 189,84 mi | 190,88 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 2,01 mi | 2,10 mi |
| Liquidez total | 3,50 mi | 5,97 mi | 14,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,05% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,60 mi
Out/2024: 191,85 mi
Set/2024: 192,98 mi
Patrimônio líquido
188,62 mi
Out/2024: 189,84 mi
Set/2024: 190,88 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Out/2024: 2,01 mi
Set/2024: 2,10 mi
Liquidez total
3,50 mi
Out/2024: 5,97 mi
Set/2024: 14,55 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,05%
Set/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 10.574 | 10.748 | 10.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,00 | R$ 87,57 | R$ 88,05 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Out/2024: 2.167.957
Set/2024: 2.167.957
Número de cotistas
10.574
Out/2024: 10.748
Set/2024: 10.904
Valor patrimonial por cota
R$ 87,00
Out/2024: R$ 87,57
Set/2024: R$ 88,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Out/2024: 1,84 mi
Set/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
186,02 mi
Out/2024: 185,09 mi
Set/2024: 177,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
172,10 mi
92,52%
|
170,91 mi
92,34%
|
170,36 mi
95,97%
|
| Fundos imobiliários |
13,42 mi
7,21%
|
13,68 mi
7,39%
|
6,65 mi
3,74%
|
| Debêntures |
501.349,35
0,27%
|
501.254,02
0,27%
|
500.002,97
0,28%
|
CRI/CRA
172,10 mi
92,52%
Out/2024: 170,91 mi (92,34%)
Set/2024: 170,36 mi (95,97%)
Fundos imobiliários
13,42 mi
7,21%
Out/2024: 13,68 mi (7,39%)
Set/2024: 6,65 mi (3,74%)
Debêntures
501.349,35
0,27%
Out/2024: 501.254,02 (0,27%)
Set/2024: 500.002,97 (0,28%)