RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 16:41
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,17 mi | 194,12 mi | 195,84 mi |
| Patrimônio líquido | 192,15 mi | 191,07 mi | 193,63 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 3,05 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 3,06 mi | 10,21 mi | 807.311,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,57% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,17 mi
Jun/2024: 194,12 mi
Mai/2024: 195,84 mi
Patrimônio líquido
192,15 mi
Jun/2024: 191,07 mi
Mai/2024: 193,63 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Jun/2024: 3,05 mi
Mai/2024: 2,22 mi
Liquidez total
3,06 mi
Jun/2024: 10,21 mi
Mai/2024: 807.311,77
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,57%
Mai/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Número de cotistas | 11.021 | 10.936 | 10.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,63 | R$ 88,13 | R$ 89,31 |
Número de cotas emitidas
2.167.957
Jun/2024: 2.167.957
Mai/2024: 2.167.957
Número de cotistas
11.021
Jun/2024: 10.936
Mai/2024: 10.974
Valor patrimonial por cota
R$ 88,63
Jun/2024: R$ 88,13
Mai/2024: R$ 89,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2024: 2,06 mi
Mai/2024: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
190,45 mi
Jun/2024: 183,34 mi
Mai/2024: 194,55 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
185,60 mi
97,45%
|
177,60 mi
96,87%
|
188,44 mi
96,86%
|
| Fundos imobiliários |
4,35 mi
2,29%
|
5,25 mi
2,86%
|
5,62 mi
2,89%
|
| Debêntures |
495.993,87
0,26%
|
495.435,84
0,27%
|
495.892,05
0,25%
|
CRI/CRA
185,60 mi
97,45%
Jun/2024: 177,60 mi (96,87%)
Mai/2024: 188,44 mi (96,86%)
Fundos imobiliários
4,35 mi
2,29%
Jun/2024: 5,25 mi (2,86%)
Mai/2024: 5,62 mi (2,89%)
Debêntures
495.993,87
0,26%
Jun/2024: 495.435,84 (0,27%)
Mai/2024: 495.892,05 (0,25%)