RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 11:22
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,46 mi | 160,69 mi | 161,11 mi |
| Patrimônio líquido | 158,47 mi | 158,73 mi | 159,06 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 1,96 mi | 2,05 mi |
| Liquidez total | 10,21 mi | 9,40 mi | 8,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,22% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,46 mi
Jul/2023: 160,69 mi
Jun/2023: 161,11 mi
Patrimônio líquido
158,47 mi
Jul/2023: 158,73 mi
Jun/2023: 159,06 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Jul/2023: 1,96 mi
Jun/2023: 2,05 mi
Liquidez total
10,21 mi
Jul/2023: 9,40 mi
Jun/2023: 8,88 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,22%
Jun/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.587 | 9.398 | 9.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,73 | R$ 91,88 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Jul/2023: 1.727.582
Jun/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.587
Jul/2023: 9.398
Jun/2023: 9.183
Valor patrimonial por cota
R$ 91,73
Jul/2023: R$ 91,88
Jun/2023: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jul/2023: 1,81 mi
Jun/2023: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
149,87 mi
Jul/2023: 150,95 mi
Jun/2023: 151,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
148,27 mi
98,93%
|
149,29 mi
98,90%
|
149,94 mi
98,89%
|
| Fundos imobiliários |
1,11 mi
0,74%
|
1,17 mi
0,77%
|
1,18 mi
0,78%
|
| Debêntures |
493.016,64
0,33%
|
492.803,52
0,33%
|
501.905,64
0,33%
|
CRI/CRA
148,27 mi
98,93%
Jul/2023: 149,29 mi (98,90%)
Jun/2023: 149,94 mi (98,89%)
Fundos imobiliários
1,11 mi
0,74%
Jul/2023: 1,17 mi (0,77%)
Jun/2023: 1,18 mi (0,78%)
Debêntures
493.016,64
0,33%
Jul/2023: 492.803,52 (0,33%)
Jun/2023: 501.905,64 (0,33%)