RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 11:47
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,11 mi | 160,46 mi | 160,69 mi |
| Patrimônio líquido | 157,13 mi | 158,47 mi | 158,73 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 1,99 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 2,68 mi | 10,21 mi | 9,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,24% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
159,11 mi
Ago/2023: 160,46 mi
Jul/2023: 160,69 mi
Patrimônio líquido
157,13 mi
Ago/2023: 158,47 mi
Jul/2023: 158,73 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Ago/2023: 1,99 mi
Jul/2023: 1,96 mi
Liquidez total
2,68 mi
Ago/2023: 10,21 mi
Jul/2023: 9,40 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,24%
Jul/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.735 | 9.587 | 9.398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,95 | R$ 91,73 | R$ 91,88 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Ago/2023: 1.727.582
Jul/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.735
Ago/2023: 9.587
Jul/2023: 9.398
Valor patrimonial por cota
R$ 90,95
Ago/2023: R$ 91,73
Jul/2023: R$ 91,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Ago/2023: 1,81 mi
Jul/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
156,22 mi
Ago/2023: 149,87 mi
Jul/2023: 150,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
154,35 mi
98,80%
|
148,27 mi
98,93%
|
149,29 mi
98,90%
|
| Fundos imobiliários |
1,38 mi
0,88%
|
1,11 mi
0,74%
|
1,17 mi
0,77%
|
| Debêntures |
492.134,69
0,32%
|
493.016,64
0,33%
|
492.803,52
0,33%
|
CRI/CRA
154,35 mi
98,80%
Ago/2023: 148,27 mi (98,93%)
Jul/2023: 149,29 mi (98,90%)
Fundos imobiliários
1,38 mi
0,88%
Ago/2023: 1,11 mi (0,74%)
Jul/2023: 1,17 mi (0,77%)
Debêntures
492.134,69
0,32%
Ago/2023: 493.016,64 (0,33%)
Jul/2023: 492.803,52 (0,33%)