RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
13/03/2023 15:22
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,82 mi | 161,72 mi | 161,10 mi |
| Patrimônio líquido | 159,89 mi | 159,83 mi | 159,08 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 1,89 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 4,70 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,17% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,82 mi
Jan/2023: 161,72 mi
Dez/2022: 161,10 mi
Patrimônio líquido
159,89 mi
Jan/2023: 159,83 mi
Dez/2022: 159,08 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Jan/2023: 1,89 mi
Dez/2022: 2,02 mi
Liquidez total
3,94 mi
Jan/2023: 4,70 mi
Dez/2022: 5,10 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,17%
Dez/2022: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 7.669 | 7.576 | 7.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,55 | R$ 92,52 | R$ 92,08 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Jan/2023: 1.727.582
Dez/2022: 1.727.582
Número de cotistas
7.669
Jan/2023: 7.576
Dez/2022: 7.464
Valor patrimonial por cota
R$ 92,55
Jan/2023: R$ 92,52
Dez/2022: R$ 92,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,73 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2023: 1,73 mi
Dez/2022: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
157,72 mi
Jan/2023: 156,84 mi
Dez/2022: 155,93 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,38 mi
97,25%
|
152,14 mi
97,00%
|
150,14 mi
96,29%
|
| Fundos imobiliários |
3,84 mi
2,43%
|
4,20 mi
2,68%
|
5,29 mi
3,39%
|
| Debêntures |
500.921,94
0,32%
|
501.614,85
0,32%
|
501.383,74
0,32%
|
CRI/CRA
153,38 mi
97,25%
Jan/2023: 152,14 mi (97,00%)
Dez/2022: 150,14 mi (96,29%)
Fundos imobiliários
3,84 mi
2,43%
Jan/2023: 4,20 mi (2,68%)
Dez/2022: 5,29 mi (3,39%)
Debêntures
500.921,94
0,32%
Jan/2023: 501.614,85 (0,32%)
Dez/2022: 501.383,74 (0,32%)