RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
10/05/2023 17:27
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,64 mi | 162,50 mi | 161,82 mi |
| Patrimônio líquido | 160,62 mi | 160,47 mi | 159,89 mi |
| Total dos passivos | 2,03 mi | 2,03 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 10,74 mi | 2,72 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,25% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
162,64 mi
Mar/2023: 162,50 mi
Fev/2023: 161,82 mi
Patrimônio líquido
160,62 mi
Mar/2023: 160,47 mi
Fev/2023: 159,89 mi
Total dos passivos
2,03 mi
Mar/2023: 2,03 mi
Fev/2023: 1,93 mi
Liquidez total
10,74 mi
Mar/2023: 2,72 mi
Fev/2023: 3,94 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,25%
Fev/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 7.832 | 7.776 | 7.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,97 | R$ 92,89 | R$ 92,55 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Mar/2023: 1.727.582
Fev/2023: 1.727.582
Número de cotistas
7.832
Mar/2023: 7.776
Fev/2023: 7.669
Valor patrimonial por cota
R$ 92,97
Mar/2023: R$ 92,89
Fev/2023: R$ 92,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mar/2023: 1,81 mi
Fev/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
151,62 mi
Mar/2023: 159,63 mi
Fev/2023: 157,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,76 mi
97,45%
|
155,13 mi
97,18%
|
153,38 mi
97,25%
|
| Fundos imobiliários |
3,36 mi
2,22%
|
4,00 mi
2,50%
|
3,84 mi
2,43%
|
| Debêntures |
501.152,77
0,33%
|
502.077,48
0,31%
|
500.921,94
0,32%
|
CRI/CRA
147,76 mi
97,45%
Mar/2023: 155,13 mi (97,18%)
Fev/2023: 153,38 mi (97,25%)
Fundos imobiliários
3,36 mi
2,22%
Mar/2023: 4,00 mi (2,50%)
Fev/2023: 3,84 mi (2,43%)
Debêntures
501.152,77
0,33%
Mar/2023: 502.077,48 (0,31%)
Fev/2023: 500.921,94 (0,32%)