RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,83 mi | 162,64 mi | 162,50 mi |
| Patrimônio líquido | 156,88 mi | 160,62 mi | 160,47 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,03 mi | 2,03 mi |
| Liquidez total | 8,07 mi | 10,74 mi | 2,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,25% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,83 mi
Abr/2023: 162,64 mi
Mar/2023: 162,50 mi
Patrimônio líquido
156,88 mi
Abr/2023: 160,62 mi
Mar/2023: 160,47 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Abr/2023: 2,03 mi
Mar/2023: 2,03 mi
Liquidez total
8,07 mi
Abr/2023: 10,74 mi
Mar/2023: 2,72 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,25%
Mar/2023: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 7.995 | 7.832 | 7.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,81 | R$ 92,97 | R$ 92,89 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Abr/2023: 1.727.582
Mar/2023: 1.727.582
Número de cotistas
7.995
Abr/2023: 7.832
Mar/2023: 7.776
Valor patrimonial por cota
R$ 90,81
Abr/2023: R$ 92,97
Mar/2023: R$ 92,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2023: 1,81 mi
Mar/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
150,65 mi
Abr/2023: 151,62 mi
Mar/2023: 159,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
148,19 mi
98,36%
|
147,76 mi
97,45%
|
155,13 mi
97,18%
|
| Fundos imobiliários |
1,96 mi
1,30%
|
3,36 mi
2,22%
|
4,00 mi
2,50%
|
| Debêntures |
501.614,85
0,33%
|
501.152,77
0,33%
|
502.077,48
0,31%
|
CRI/CRA
148,19 mi
98,36%
Abr/2023: 147,76 mi (97,45%)
Mar/2023: 155,13 mi (97,18%)
Fundos imobiliários
1,96 mi
1,30%
Abr/2023: 3,36 mi (2,22%)
Mar/2023: 4,00 mi (2,50%)
Debêntures
501.614,85
0,33%
Abr/2023: 501.152,77 (0,33%)
Mar/2023: 502.077,48 (0,31%)