RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 13:46
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,11 mi | 158,83 mi | 162,64 mi |
| Patrimônio líquido | 159,06 mi | 156,88 mi | 160,62 mi |
| Total dos passivos | 2,05 mi | 1,96 mi | 2,03 mi |
| Liquidez total | 8,88 mi | 8,07 mi | 10,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,23% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,11 mi
Mai/2023: 158,83 mi
Abr/2023: 162,64 mi
Patrimônio líquido
159,06 mi
Mai/2023: 156,88 mi
Abr/2023: 160,62 mi
Total dos passivos
2,05 mi
Mai/2023: 1,96 mi
Abr/2023: 2,03 mi
Liquidez total
8,88 mi
Mai/2023: 8,07 mi
Abr/2023: 10,74 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,23%
Abr/2023: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.183 | 7.995 | 7.832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 90,81 | R$ 92,97 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Mai/2023: 1.727.582
Abr/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.183
Mai/2023: 7.995
Abr/2023: 7.832
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Mai/2023: R$ 90,81
Abr/2023: R$ 92,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2023: 1,81 mi
Abr/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
151,62 mi
Mai/2023: 150,65 mi
Abr/2023: 151,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
149,94 mi
98,89%
|
148,19 mi
98,36%
|
147,76 mi
97,45%
|
| Fundos imobiliários |
1,18 mi
0,78%
|
1,96 mi
1,30%
|
3,36 mi
2,22%
|
| Debêntures |
501.905,64
0,33%
|
501.614,85
0,33%
|
501.152,77
0,33%
|
CRI/CRA
149,94 mi
98,89%
Mai/2023: 148,19 mi (98,36%)
Abr/2023: 147,76 mi (97,45%)
Fundos imobiliários
1,18 mi
0,78%
Mai/2023: 1,96 mi (1,30%)
Abr/2023: 3,36 mi (2,22%)
Debêntures
501.905,64
0,33%
Mai/2023: 501.614,85 (0,33%)
Abr/2023: 501.152,77 (0,33%)