RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 16:48
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,72 mi | 161,10 mi | 162,03 mi |
| Patrimônio líquido | 159,83 mi | 159,08 mi | 159,78 mi |
| Total dos passivos | 1,89 mi | 2,02 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 4,70 mi | 5,10 mi | 10,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,25% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,72 mi
Dez/2022: 161,10 mi
Nov/2022: 162,03 mi
Patrimônio líquido
159,83 mi
Dez/2022: 159,08 mi
Nov/2022: 159,78 mi
Total dos passivos
1,89 mi
Dez/2022: 2,02 mi
Nov/2022: 2,26 mi
Liquidez total
4,70 mi
Dez/2022: 5,10 mi
Nov/2022: 10,80 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,25%
Nov/2022: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 7.576 | 7.464 | 7.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,52 | R$ 92,08 | R$ 92,49 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Dez/2022: 1.727.582
Nov/2022: 1.727.582
Número de cotistas
7.576
Dez/2022: 7.464
Nov/2022: 7.485
Valor patrimonial por cota
R$ 92,52
Dez/2022: R$ 92,08
Nov/2022: R$ 92,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2022: 1,87 mi
Nov/2022: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
156,84 mi
Dez/2022: 155,93 mi
Nov/2022: 151,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
152,14 mi
97,00%
|
150,14 mi
96,29%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
4,20 mi
2,68%
|
5,29 mi
3,39%
|
5,52 mi
3,65%
|
| Debêntures |
501.614,85
0,32%
|
501.383,74
0,32%
|
-
-
|
CRI/CRA
152,14 mi
97,00%
Dez/2022: 150,14 mi (96,29%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
4,20 mi
2,68%
Dez/2022: 5,29 mi (3,39%)
Nov/2022: 5,52 mi (3,65%)
Debêntures
501.614,85
0,32%
Dez/2022: 501.383,74 (0,32%)
Nov/2022: - (-)