RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,33 mi | 157,42 mi | 159,11 mi |
| Patrimônio líquido | 157,35 mi | 155,46 mi | 157,13 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 1,96 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 3,42 mi | 11,71 mi | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,24% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
159,33 mi
Out/2023: 157,42 mi
Set/2023: 159,11 mi
Patrimônio líquido
157,35 mi
Out/2023: 155,46 mi
Set/2023: 157,13 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Out/2023: 1,96 mi
Set/2023: 1,98 mi
Liquidez total
3,42 mi
Out/2023: 11,71 mi
Set/2023: 2,68 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,24%
Set/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.775 | 9.771 | 9.735 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,08 | R$ 89,99 | R$ 90,95 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Out/2023: 1.727.582
Set/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.775
Out/2023: 9.771
Set/2023: 9.735
Valor patrimonial por cota
R$ 91,08
Out/2023: R$ 89,99
Set/2023: R$ 90,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Out/2023: 1,81 mi
Set/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
155,67 mi
Out/2023: 145,29 mi
Set/2023: 156,22 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
154,04 mi
98,95%
|
143,74 mi
98,94%
|
154,35 mi
98,80%
|
| Fundos imobiliários |
1,14 mi
0,73%
|
1,05 mi
0,72%
|
1,38 mi
0,88%
|
| Debêntures |
493.634,69
0,32%
|
493.098,16
0,34%
|
492.134,69
0,32%
|
CRI/CRA
154,04 mi
98,95%
Out/2023: 143,74 mi (98,94%)
Set/2023: 154,35 mi (98,80%)
Fundos imobiliários
1,14 mi
0,73%
Out/2023: 1,05 mi (0,72%)
Set/2023: 1,38 mi (0,88%)
Debêntures
493.634,69
0,32%
Out/2023: 493.098,16 (0,34%)
Set/2023: 492.134,69 (0,32%)