RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
09/08/2023 11:49
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,69 mi | 161,11 mi | 158,83 mi |
| Patrimônio líquido | 158,73 mi | 159,06 mi | 156,88 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,05 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 9,40 mi | 8,88 mi | 8,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,27% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,69 mi
Jun/2023: 161,11 mi
Mai/2023: 158,83 mi
Patrimônio líquido
158,73 mi
Jun/2023: 159,06 mi
Mai/2023: 156,88 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Jun/2023: 2,05 mi
Mai/2023: 1,96 mi
Liquidez total
9,40 mi
Jun/2023: 8,88 mi
Mai/2023: 8,07 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,27%
Mai/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.727.582 | 1.727.582 | 1.727.582 |
| Número de cotistas | 9.398 | 9.183 | 7.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,88 | R$ 92,07 | R$ 90,81 |
Número de cotas emitidas
1.727.582
Jun/2023: 1.727.582
Mai/2023: 1.727.582
Número de cotistas
9.398
Jun/2023: 9.183
Mai/2023: 7.995
Valor patrimonial por cota
R$ 91,88
Jun/2023: R$ 92,07
Mai/2023: R$ 90,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,90 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jun/2023: 1,90 mi
Mai/2023: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
150,95 mi
Jun/2023: 151,62 mi
Mai/2023: 150,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
149,29 mi
98,90%
|
149,94 mi
98,89%
|
148,19 mi
98,36%
|
| Fundos imobiliários |
1,17 mi
0,77%
|
1,18 mi
0,78%
|
1,96 mi
1,30%
|
| Debêntures |
492.803,52
0,33%
|
501.905,64
0,33%
|
501.614,85
0,33%
|
CRI/CRA
149,29 mi
98,90%
Jun/2023: 149,94 mi (98,89%)
Mai/2023: 148,19 mi (98,36%)
Fundos imobiliários
1,17 mi
0,77%
Jun/2023: 1,18 mi (0,78%)
Mai/2023: 1,96 mi (1,30%)
Debêntures
492.803,52
0,33%
Jun/2023: 501.905,64 (0,33%)
Mai/2023: 501.614,85 (0,33%)