RBHG11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:13
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 102,05 mi | 101,22 mi | 100,75 mi |
| Patrimônio líquido | 101,45 mi | 100,62 mi | 100,11 mi |
| Total dos passivos | 600.829,04 | 604.543,73 | 635.131,27 |
| Liquidez total | 3,71 mi | 4,27 mi | 799.100,68 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,60% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
102,05 mi
Out/2020: 101,22 mi
Set/2020: 100,75 mi
Patrimônio líquido
101,45 mi
Out/2020: 100,62 mi
Set/2020: 100,11 mi
Total dos passivos
600.829,04
Out/2020: 604.543,73
Set/2020: 635.131,27
Liquidez total
3,71 mi
Out/2020: 4,27 mi
Set/2020: 799.100,68
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,60%
Set/2020: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.024.362 | 1.024.362 | 1.024.362 |
| Número de cotistas | 2.445 | 2.435 | 2.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,04 | R$ 98,22 | R$ 97,73 |
Número de cotas emitidas
1.024.362
Out/2020: 1.024.362
Set/2020: 1.024.362
Número de cotistas
2.445
Out/2020: 2.435
Set/2020: 2.376
Valor patrimonial por cota
R$ 99,04
Out/2020: R$ 98,22
Set/2020: R$ 97,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 522.424,62 | 522.424,62 | 553.155,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5100 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
522.424,62
└─ Por cota
R$ 0,5100
Out/2020: 522.424,62
Set/2020: 553.155,48
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
98,34 mi
Out/2020: 96,94 mi
Set/2020: 99,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
419.673,06
0,42%
|
Fundos imobiliários
-
-
Out/2020: - (-)
Set/2020: 419.673,06 (0,42%)