RBHG11 Cotação: R$ 53,45 Queda de 3,73%
Buscar outro fundoCotação: R$ 53,45
Queda de 3,73%R$ por cota · 03/11/2026 14:20 · B3
- DY 12m
- 18,04%
- P/VP
- 0,61
Ativos do RBHG11
- Ativos de crédito
- 50
- 50 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 179 mi
- Maior posição
- 7,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 55,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 164 mi 96,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 5,61 mi 3,3% |
| Debêntures | R$ 315 mil 0,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_26F3491396 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 24,4 mil | 0,0% |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | R$ 155 mil | 0,1% |
| CRI_24J4921075 - VIRGOSEC | R$ 181 mil | 0,1% |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | R$ 293 mil | 0,2% |
| CRI_21F0950228 - VIRGOSEC | R$ 430 mil | 0,2% |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | R$ 621 mil | 0,3% |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | R$ 702 mil | 0,4% |
| CRI_20E0896474_DU - BARI SEC | R$ 727 mil | 0,4% |
| CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA | R$ 850 mil | 0,5% |
| CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA | R$ 855 mil | 0,5% |
| CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA | R$ 898 mil | 0,5% |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 910 mil | 0,5% |
| CRI_20E0896474_DU - BARI SEC | R$ 925 mil | 0,5% |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | R$ 960 mil | 0,5% |
| CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA | R$ 963 mil | 0,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,8%
- Passivo total
- R$ 3,48 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,69 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 126 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,66 mi | 0,9% |
| Passivo total | R$ 3,48 mi | 1,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 190 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/19 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 190.103.465,05 |
| agosto de 2026 | R$ 187.670.358,19 |
| julho de 2026 | R$ 187.690.970,76 |
| junho de 2026 | R$ 186.568.427,22 |
| maio de 2026 | R$ 187.707.875,95 |
| abril de 2026 | R$ 188.803.346,96 |
| março de 2026 | R$ 187.835.413,86 |
| fevereiro de 2026 | R$ 187.847.694,27 |
| janeiro de 2026 | R$ 187.841.207,55 |
| dezembro de 2025 | R$ 187.558.208,40 |
| novembro de 2025 | R$ 188.425.262,70 |
| outubro de 2025 | R$ 187.175.582,41 |
| setembro de 2025 | R$ 188.358.419,70 |
| agosto de 2025 | R$ 188.265.268,94 |
| julho de 2025 | R$ 187.220.438,01 |
| junho de 2025 | R$ 190.049.687,04 |
| maio de 2025 | R$ 190.147.455,78 |
| abril de 2025 | R$ 189.651.058,20 |
| março de 2025 | R$ 187.203.521,70 |
| fevereiro de 2025 | R$ 187.862.374,40 |
| janeiro de 2025 | R$ 188.273.406,10 |
| dezembro de 2024 | R$ 186.976.678,02 |
| novembro de 2024 | R$ 188.619.418,88 |
| outubro de 2024 | R$ 189.838.549,44 |
| setembro de 2024 | R$ 190.879.281,84 |
| agosto de 2024 | R$ 192.154.142,39 |
| julho de 2024 | R$ 192.154.016,92 |
| junho de 2024 | R$ 191.065.248,89 |
| maio de 2024 | R$ 193.626.940,00 |
| abril de 2024 | R$ 193.955.206,18 |
| março de 2024 | R$ 195.125.893,24 |
| fevereiro de 2024 | R$ 196.627.757,54 |
| janeiro de 2024 | R$ 157.798.996,72 |
| dezembro de 2023 | R$ 158.083.643,68 |
| novembro de 2023 | R$ 157.347.201,54 |
| outubro de 2023 | R$ 155.462.834,68 |
| setembro de 2023 | R$ 157.129.376,24 |
| agosto de 2023 | R$ 158.472.293,13 |
| julho de 2023 | R$ 158.729.718,92 |
| junho de 2023 | R$ 159.060.003,36 |
| maio de 2023 | R$ 156.875.338,92 |
| abril de 2023 | R$ 160.617.984,10 |
| março de 2023 | R$ 160.467.123,94 |
| fevereiro de 2023 | R$ 159.894.026,18 |
| janeiro de 2023 | R$ 159.833.690,61 |
| dezembro de 2022 | R$ 159.082.063,50 |
| novembro de 2022 | R$ 159.777.048,87 |
| outubro de 2022 | R$ 161.069.672,19 |
| setembro de 2022 | R$ 164.203.883,52 |
| agosto de 2022 | R$ 163.844.351,80 |
| julho de 2022 | R$ 164.896.924,63 |
| junho de 2022 | R$ 166.247.676,66 |
| maio de 2022 | R$ 166.795.155,28 |
| abril de 2022 | R$ 166.667.836,68 |
| março de 2022 | R$ 167.175.157,21 |
| fevereiro de 2022 | R$ 167.602.388,18 |
| janeiro de 2022 | R$ 166.523.437,60 |
| dezembro de 2021 | R$ 165.363.721,21 |
| novembro de 2021 | R$ 165.659.847,45 |
| outubro de 2021 | R$ 165.982.165,55 |
| setembro de 2021 | R$ 166.451.796,29 |
| agosto de 2021 | R$ 166.732.992,36 |
| julho de 2021 | R$ 166.109.350,70 |
| junho de 2021 | R$ 163.252.826,11 |
| maio de 2021 | R$ 105.464.967,11 |
| abril de 2021 | R$ 103.013.163,23 |
| março de 2021 | R$ 102.840.461,30 |
| fevereiro de 2021 | R$ 102.384.810,21 |
| janeiro de 2021 | R$ 101.779.198,04 |
| dezembro de 2020 | R$ 101.670.778,88 |
| novembro de 2020 | R$ 101.453.648,60 |
| outubro de 2020 | R$ 100.615.168,49 |
| setembro de 2020 | R$ 100.110.398,40 |
| agosto de 2020 | R$ 100.217.502,24 |
| julho de 2020 | R$ 99.666.761,33 |
| junho de 2020 | R$ 99.891.842,93 |
| maio de 2020 | R$ 99.418.764,74 |
| abril de 2020 | R$ 99.377.147,11 |
| março de 2020 | R$ 98.950.023,25 |
| fevereiro de 2020 | R$ 98.758.919,87 |
| janeiro de 2020 | R$ 98.438.391,44 |
| dezembro de 2019 | R$ 98.252.003,77 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6.437 |
| agosto de 2026 | 6.857 |
| julho de 2026 | 7.023 |
| junho de 2026 | 7.133 |
| maio de 2026 | 7.516 |
| abril de 2026 | 7.593 |
| março de 2026 | 7.642 |
| fevereiro de 2026 | 7.768 |
| janeiro de 2026 | 7.830 |
| dezembro de 2025 | 7.873 |
| novembro de 2025 | 7.960 |
| outubro de 2025 | 8.134 |
| setembro de 2025 | 8.199 |
| agosto de 2025 | 8.298 |
| julho de 2025 | 8.538 |
| junho de 2025 | 8.967 |
| maio de 2025 | 9.475 |
| abril de 2025 | 9.619 |
| março de 2025 | 9.764 |
| fevereiro de 2025 | 9.907 |
| janeiro de 2025 | 10.063 |
| dezembro de 2024 | 10.247 |
| novembro de 2024 | 10.574 |
| outubro de 2024 | 10.748 |
| setembro de 2024 | 10.904 |
| agosto de 2024 | 10.974 |
| julho de 2024 | 11.021 |
| junho de 2024 | 10.936 |
| maio de 2024 | 10.974 |
| abril de 2024 | 10.904 |
| março de 2024 | 10.146 |
| fevereiro de 2024 | 10.020 |
| janeiro de 2024 | 9.980 |
| dezembro de 2023 | 9.885 |
| novembro de 2023 | 9.775 |
| outubro de 2023 | 9.771 |
| setembro de 2023 | 9.735 |
| agosto de 2023 | 9.587 |
| julho de 2023 | 9.398 |
| junho de 2023 | 9.183 |
| maio de 2023 | 7.995 |
| abril de 2023 | 7.832 |
| março de 2023 | 7.776 |
| fevereiro de 2023 | 7.669 |
| janeiro de 2023 | 7.576 |
| dezembro de 2022 | 7.464 |
| novembro de 2022 | 7.485 |
| outubro de 2022 | 7.418 |
| setembro de 2022 | 7.240 |
| agosto de 2022 | 7.015 |
| julho de 2022 | 6.788 |
| junho de 2022 | 6.283 |
| maio de 2022 | 6.211 |
| abril de 2022 | 6.173 |
| março de 2022 | 6.109 |
| fevereiro de 2022 | 6.053 |
| janeiro de 2022 | 5.954 |
| dezembro de 2021 | 5.262 |
| novembro de 2021 | 5.289 |
| outubro de 2021 | 5.428 |
| setembro de 2021 | 5.566 |
| agosto de 2021 | 5.676 |
| julho de 2021 | 5.390 |
| junho de 2021 | 4.451 |
| maio de 2021 | 3.142 |
| abril de 2021 | 2.772 |
| março de 2021 | 2.584 |
| fevereiro de 2021 | 2.503 |
| janeiro de 2021 | 2.447 |
| dezembro de 2020 | 2.435 |
| novembro de 2020 | 2.445 |
| outubro de 2020 | 2.435 |
| setembro de 2020 | 2.376 |
| agosto de 2020 | 2.344 |
| julho de 2020 | 2.317 |
| junho de 2020 | 2.276 |
| maio de 2020 | 2.352 |
| abril de 2020 | 2.348 |
| março de 2020 | 2.324 |
| fevereiro de 2020 | 2.376 |
| janeiro de 2020 | 2.287 |
| dezembro de 2019 | 1.993 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,9% |
| agosto de 2026 | 0,9% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,5% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,7% |
| dezembro de 2023 | 0,8% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,1% |
| março de 2023 | 0,1% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,2% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 55,3% |
| abril de 2021 | 3,7% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 2,6% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.